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关于省金融办2015年省本级部门决算及有关情况的说明
发布时间:2016-09-23  文章来源:黑龙江省金融办

 

一、黑龙江省金融工作办公室基本情况

(一)主要职能

按照《黑龙江省机构编制委员会关于印发黑龙江省金融工作办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黑编〔2009132号),黑龙江省金融工作办公室具有以下主要职责:1.贯彻执行国家关于金融工作的方针、政策和法律法规,组织拟定地方金融业发展规划、法规草案和政策措施,研究金融形势和金融发展重大问题,并提出建议。2.承担防范和化解地方金融风险的责任。依法维护金融市场秩序,协调配合有关部门打击非法金融活动。拟订防范和处置地方金融风险的政策措施,组织协调金融突发公共事件应急处置工作。3.承担依法监督小额贷款公司的责任。按规定负责小额贷款公司的设立审批、关闭和监管工作,会同有关部门拟订小额贷款公司风险防范和处置的具体办法。4.负责联系国家金融管理部门、金融机构及其驻我省分支机构,依法监督管理农村信用社、地方性商业银行、证券公司、保险公司、金融资本运作平台公司等地方性金融企业。5.引导金融机构开展金融产品和金融服务创新,参与研究制定政府重大项目融资方案,负责银企对接工作,负责融资服务体系建设工作。6.负责全省金融市场体系建设工作。拟订全省金融业发展的总体布局规划,指导省内各类金融功能区的建设,拟订引进境内外金融机构的工作规划和政策措施并组织实施,负责地方金融资源整合重组工作。7.协调推进农村金融改革与发展,推动农村金融体系建设和产品与服务创新,协调涉农金融机构和中介服务机构,增强金融强农惠农的能力。8.拟订利用资本市场促进地方经济发展的规划和政策措施,并组织实施。负责组织协调推进企业上市工作,指导上市公司做好资本运营工作。按照分工参与风险投资、债券发行、股权投资等直接融资工作。拟订保险业发展规划和政策措施,并组织实施。9.负责推进全省金融信用体系建设工作。配合有关部门推进企业和个人征信系统建设,参与建立信用信息共享预警机制和信用奖惩机制,支持金融机构依法维护合法权益。10.承办省政府和省政府办公厅交办的其他事项。

(二)机构设置

2015年末黑龙江省金融工作办公室内设机构6个,分别为:金融综合处、金融工作处、农村金融处、资本运营处、金融市场处、融资担保监管处。此外,还设置了机关党委。

(三)人员构成

2015年末黑龙江省金融工作办公室人员编制数33,其中行政人员30,工勤人员3。在编人员28,其中行政人员25,工勤人员3,其中27人工资统发,1人为聘用制工勤。

 

 

 

 

 

 

 

说明:黑龙江省金融工作办公室没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

:其他决算支出明细数据见附表《省金融办2015年度部门决算 》 

三、黑龙江省金融工作办公室2015年预算执行情况说明

(一)2015年收入支出总体情况说明

1.收入总计514.36万元

黑龙江省金融工作办公室2015年度总收入514.36万元,其中本年收入510.36万元。具体情况如下:

1)财政拨款收入510.29万元。系当年从黑龙江省财政取得的资金。2015年度决算数较2014年度决算数增加141.26万元,增长38.28%

2)其他收入0.07万元。系在财政拨款之外取得的收入,即利息收入。2015年度决算数较2014年度决算数增加0.03万元,增长75%

3)年初结转和结余4.00万元。系以前年度支出尚未完成,结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。包括上年度财政拨款结转和结余,上年度其他收入结转资金。

2.支出总计514.36万元

黑龙江省金融工作办公室2015年度总支出514.36万元,其中本年支出514.36万元,支出具体情况如下:

1)一般公共服务支出(类)423.95万元,主要用于保障部门正常运转的支出和人员工资及福利。

2015年度决算数较2014年度决算数增加122.80万元,增长40.78%。主要原因是人员工资福利标准提高。

2)医疗卫生与计划生育支出(类)23.79万元,主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出。2015年度决算数较2014年度决算数增加5.59万元,增长30.71%。主要原因是符合国家和黑龙江省标准的医疗保险基数调增。

3)住房保障支出(类)66.12万元,主要用于职工住房保障支出。2015年度决算数较2014年度决算数增加15.83万元,增长31.48%。主要原因是符合国家和黑龙江省标准的职工住房公积金及提租补贴基数调增。

4)其他支出(类)0.50万元,主要用于办公费支出。2015年度决算数较2014年度决算数增加0.50万元,增长100%。主要原因是将历年利息收入一次性支出。

(二)2015年一般公共预算财政拨款支出情况说明

黑龙江省金融工作办公室2015年一般公共预算财政拨款支出513.86万元,支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)财政拨款支出423.95万元。支出具体情况如下:

行政运行(项)财政拨款基本支出271.87万元,主要用于机关正常运转保障。2015年基本支出决算数与2015年初预算数一致。无结转。

一般行政管理事务(项)财政拨款项目支出152.08万元。2015年基本支出决算数与2015年预算数一致。项目支出决算数比2015年预算数少87.52万元,结转2016年使用。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)

医疗保障(款)财政拨款支出23.79万元,包括行政事业单位医疗和公务员医疗补助。支出具体情况如下:

行政单位医疗(项)财政拨款基本支出15.43万元,主要用于职工基本医疗保险支出。2015年基本支出决算数与2015年初预算数一致。无结转。

公务员医疗补助(项)财政拨款项目支出8.36万元,主要用于公务员医疗补助支出。2015年基本支出决算数与2015年初预算数一致。无结转。

3.住房保障支出(类)

住房改革支出(款)财政拨款支出66.12万元,包括住房公积金、提租补贴和购房补贴。支出具体情况如下:

住房公积金(项)财政拨款基本支出23.84万元,主要用于职工住房公积金支出。2015年基本支出决算数与2015年初预算数一致。无结转。

提租补贴(项)财政拨款项目支出23.62万元,主要是按规定向职工发放的提租补贴。2015年基本支出决算数与2015年初预算数一致。无结转。

购房补贴(项)财政拨款项目支出18.66万元,主要是向符合政策规定的人员发放的一次性补贴。2015年基本支出决算数与2015年初预算数一致。无结转。

(三)2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。具体情况如下:

1.“三公”经费决算总额和分项数额与预算情况说明

2015年预算数27.87万元,其中:因公出国(境)费1.7万元,公务用车购置费为零,公务用车运行费16.17万元,公务接待费10万元。实际支出20.42万元,其中:因公出国(境)费2.59万元,公务用车购置费为零,公务用车运行费15.89万元,公务接待费1.94万元。2015年实际支出数比2015年预算数减少7.45万元,降低26.73%

2.“三公”经费决算总额和分项数额与上年数情况说明

2015年决算数20.42万元,其中:因公出国(境)费2.59万元,公务用车购置费为零,公务用车运行费15.89万元,公务接待费1.94万元。2014年决算数18.43万元,其中:因公出国(境)费0.35万元,公务用车购置费为零,公务用车运行费16.17万元,公务接待费1.91万元。2015年决算数比2014年决算数增加1.99万元,增长1.08%。原因为因公出国香港招商外出工作,人员经费标准提高。“三公”经费支出总额及分项支出均控制在年初预算内。

2015年黑龙江省金融工作办公室进一步认真贯彻落实中央八项规定及中央有关文件精神,强化“三公”经费预算管理,确保总额控制。实行归口部门管理,明确责任主体,完善规章制度。规范支出审批流程,对审批手续不全的“三公”经费支出,一律不予报销。本着厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则,从严控制“三公”经费支出。

2015年末黑龙江省金融工作办公室公务用车保有量3台,一般公务用车3台。2015年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组3个,累计5人次。2015年度国内公务接待共计15批次200人次。公务接待支出情况与去年基本持平。

(四)2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江省金融工作办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(五)2015年度其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出63.14万元,比2014年增加1.41万元,增长2.28%。主要原因是:人员经费标准提高。

2.政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额67.91万元,其中:政府采购货物支出9.87万元、政府采购工程支出为零、政府采购服务支出58.05万元。

3.国有资产占用情况说明

截至20151231日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆,其他;单位价值200万以上大型设备零台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况说明

黑龙江省金融工作办公室高度重视预算绩效管理工作,2015年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款100万元;具体为金融业务工作经费,为基本支出的补充。按照省委、省政府的要求,坚持以科学发展观为统领,以服务“八大经济区”、“十大工程”建设,努力满足“十大重点产业”项目融资需求为重点,引领金融系统凝聚共识、增强向心力,引导全省金融机构积极抢抓发展机遇,服务全省经济社会发展为目标。在进一步扩大间接融资的同时,不断拓展直接融资,力争变目前的资金瓶颈为金融支撑,全面开展金融工作。评价结果显示,项目支出绩效较好。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)财政专户资金:反映事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(三)事业单位经营收入:反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)附属单位上缴收入:反映事业单位附属单位独立核算单位按规定标准或比例上缴的收入。

(五)其他收入:反映除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金、职工福利基金和缴纳的所得税等。

(八)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十二)一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十三)医疗卫生支出:反映已经实行医疗保险制度的单位为职工缴纳的医疗保险费。包括基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出两部分。

(十四)住房保障支出:指住宅和城乡建设部按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役

复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)“三公”经费: 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。